2月19日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0953

发布日期：2025-03-08 03:50    点击次数：75

本站消息，2月19日，上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新单位净值为1.0953元，累计净值为1.0953元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨0.75%，近6个月上涨0.97%，近1年上涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银慧享利30天滚动持有中短债发起A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比83.33%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为蔡唯峰、王辉，基金经理蔡唯峰于2022年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.53%。基金经理王辉于2024年9月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.87%。

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